Parmi les articles déjà publiés on a introduit des termes techniques amplement utilisés dans le monde du trading des devises. Le marché du Forex a un vocabulaire spécifique avec quelques termes essentiels ; on a déjà parlé de l’effet de levier (ou leverage), mais il est important souligner qu’il se réfère à la modalité d’investissement à travers laquelle le capital investi est majeur du capital réel en dépôt sur le compte du courtier (broker).


Le broker est un intermédiaire qui agit entre le marché du Forex et l’utilisateur, qui offre assistance et met à disposition des plateformes opératives et qui gagne par rapport à la dimension du spread (écart) bid/ask. Les brokers fiables peuvent être reconnus par l’ampleur du spread offert ; si le spread est moins grand, la fiabilité est majeure, même si les paramètres d’évaluation ne peuvent pas se limiter à ça.


Avec le terme ask on indique le taux de la demande c’est à dire le prix auquel le broker vend la devise de base contre la devise cotée. Si l’on considère le taux de change Eur/Usd, l’euro représente la devise de base et la devise de référence pour l’achat ou la vente de la devise cotée, représentée dans ce cas par le dollar américain.


Quand l’opérativité se base sur une hypothèse d’appréciation de la devise de base par rapport à la devise cotée, cela prendra le nom d’opérativité long; dans l’exemple du cross Eur/Usd, être long signifie acheter euro et au même temps vendre du dollar (en baisse). Au contraire, être short signifie vendre euro et acheter du dollar dans l’hypothèse d’une appréciation du dollar par rapport à la monnaie européenne. Chaque cross peut varier de quelques unités et ces unités sont appelées pips; dans le cas du taux de change Eur/Usd, s’il va de 1.4000 à 1.4005, il a varié de 5 pips (variation positive).


Cette variation de pips est la base de départ à travers laquelle on calcule nos éventuels profits ou pertes. Une variation positive (négative) des pips qui s’accorde avec la position long (short) de notre investissement, va engendrer une plus-value proportionnelle alors qu’une variation positive (négative) de pips qui ne correspond pas à notre position long (short) sera la cause d’une moins-value proportionnelle.


Au cas où notre broker relève une perte sur notre trade, il va effectuer un appel de marge (margin call), soit il va fermer notre opération avant de dépasser le seuil maximum de moins-value. Les appels de marge constituent une action fondamentale pour le broker car ils permettent d’éviter des pertes en compte de capital qui pourraient correspondre à un solde négatif pour l’utilisateur.

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